长城智盈添益债券发起式C
020182
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.16
2024-05-17净值(元)
1.0238
近1月： 0.48%
近3月： 3.16%
近6月：-
近1年：-
今年以来：2.35%
成立以来：2.38%
证券从业年限：16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 6.13% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 6.13% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 77.22% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 30.94% |
| 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 62.90% |
| 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 59.44% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 54.87% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | 17.53% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 17.72% |
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | -11.97% |
| 010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -39.77% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -15.38% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | -9.85% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 2.49% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 2.36% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
| 基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 雷俊 | 2023-12-26 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金c | 基金简称 | 长城智盈添益债券发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020182 | 成立日期 | 2023-12-26 |
| 基金经理 | 雷俊 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.6% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金在保持流动性和控制风险的前提下，通过积极主动的组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×2% |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 7,569,398 | 74.12% |
| 股票 | 1,960,530 | 19.20% |
| 现金 | 658,917 | 6.45% |
| 其他 | 23,426 | 0.23% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 10,212,271 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国家债券 | 7,569,398 | 74.25% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 金融债券 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 7,569,398 | 74.25% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 0.69% |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 0.35% |
| 3 | 601006.SH | 大秦铁路 | 0.32% |
| 4 | 600177.SH | 雅戈尔 | 0.31% |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 0.30% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 019710.SH | 23国债17 | 44.89% |
| 2 | 019729.SH | 23国债26 | 23.42% |
| 3 | 019693.SH | 22国债28 | 3.96% |
| 4 | 019733.SH | 24国债02 | 1.97% |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| 0 % |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
-
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长城基金管理有限公司直销中心
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769－961122 |
| 浙商银行同业平台 | www.czbank.com | 95527 |
| 国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子投资 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 京东肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 北京汇成 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 南京苏宁 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得投顾 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 上海长量 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 上海基煜 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 普益财富 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 北京中植 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
